财務工作計劃範文
時光在流逝，從不停歇，我們又将迎來新的喜悅、新的收獲，是時候開始制定計劃了。好的計劃都具備一些什麼特點呢？以下是小編為大家收集的财務工作計劃範文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
财務工作計劃範文1
為使财務工作服務于學校教育教學第一線，服務于全體師生，更好的為教學作貢獻，學校财務人員在20xx年都基本以學校的标準完成任務，對學校的資金無浪費，将資金都利用在刀刃上。制定以下工作計劃：
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校财務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規範會計基礎工作，提高會計核算的水平。
2、進一步加強财務系統信息化建設
去年年底陸續上了單位工資、财政供養人員信息及年初上了單位預算編制系統軟件，因此要加強财務人員計算機操作水平，加強财務系統信息化建設。
3、加強會計人員的業務培訓，提高會計人員的整體核算水平
4、管好、用好各種經費，尤其管好、用好中央下撥的`義務教育保障經費，嚴格按照文件精神執行，不得用于人員支出、項目支出、以及償還債務等。
5、做好收費工作
做好兩學期的學生收費工作，嚴格按照一費制收費标準收費，做到收費标準公開公示，接受社會監督。
6、增強學校财務收支的透明度
積極實施實行大額财務支出公示、會審制度。大型采購、校建工程、每月财務收支都要及時公示，廣泛接受教職工監督，增強财務工作的透明度，從而有效保證财務工作合理合法開展，調動廣大教職工參與、支持财務工作。
财務工作計劃範文2
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校财務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規範會計基礎工作,提高會計核算的水平。
2、完善财務制度建設
我們将在20××年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校内财務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外彙财務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。
3、進一步加強财務系統信息化建設
我們将進一步開發财務專網在财務管理和會計核算中的作用;進一步加強财務處網頁建設，做好财務信息的日常發布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善内部報表制度，開發财務分析系統，為決策提供科學依據。
4、配合後勤部門做好社會化改革工作
從财務角度認真總結20××年後勤改革的經驗，修訂和完善後勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環;設立後勤專管員了解後勤财務狀況，幫助主管校長進行後勤理财;擴大後勤改革的範圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合後勤部門把後勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水平
20××年将定期對會計核算和使用天财财務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合20××年的決算和總複核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天财軟件在管理上的應用
20××年将重點開發為各系财務負責人和系會計人員使用的财務報表分析系統以及開發離任審計的财務指标評價系統。
7、管好、用好各種專項經費
做好211工程的`驗收檢查及财務文件的歸檔以及财務數據和财務統計分析工作。掌握985經費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫,開發票據管理軟件
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟件,加強票據的管理和監督。
9、完成助學金一級核算工作
在工資實現一級核算之後，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現助學金的銀行.
财務工作計劃範文3
1、員審核簽章的收付款憑證，進行複核，辦理款項收付;對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。嚴格控制簽發空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行挂失手續。
2、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出餘額。月未要編制“銀行餘額調節表”，使賬面數字和餘額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。要随時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出借賬号。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。
3、保管庫存現金和各種有價證券對于現金和各種有價證券，要确保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的'秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
4、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。
5、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務内容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
6、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。
7、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平和專業水平。
财務工作計劃範文4
一、樹立正确服務思想：
根據陽谷縣教育局計财科的工作計劃，結合我校的具體情況，嚴格執行财務法律、法規，加強财産管理，勤儉節約，科學合理使用資金，以最大限度的争取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學标準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。本着求實、創新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。
二、認真抓好以下常規工作：
1、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到底碼清楚，信息準确，每月向校長彙報，為領導合理使用資金提供依據。
2、學期末向全體教職工彙報資金使用情況，加強财務監督。
3、加強财會人員的繼續培訓工作，提高财會人員業務水平，做好财務年審、換證工作。
4、協同團委搞好貧困寄宿生救助工作。
5、嚴格執行财務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
6、嚴格報銷手續，各種支出的原始憑證必須符合《會計基礎工作規範》的規定及要求。報銷單據必須為合法的、正式的發票。一切單據需經校長、後勤主任及經辦人簽字後方能驗收。
7、及時完成老幹科安排的.養老保險、基本醫療保險收繳工作。妥善做好退休老教師的照相工作。
8、認真執行《陽谷縣财政局國有資産管理辦法》，配合财産管理人員加強财産管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清産核資工作。
9、财務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
10、完成領導臨時交辦的其他工作。
總之，在新的學期裡，我會提高自身業務操作能力，盡力做到财務管理科學化，核算規範化，費用控制合理化，切實體現财務管理的作用，積極完成全年的各項工作計劃，為學校的健康發展而做出更大的貢獻。
财務工作計劃範文5
今年，我們财務科将按照新編财務制度和信用社日常會計、出納工作實際，結合省聯社下發的各項制度文件，制定出适用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在财務管理和支付結算上，優化會計、出納操作的各個環節，使各項操作統一口徑，統一标準，讓信用社會計、出納工作真正步入規範化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。以下是今年的工作計劃。
一、制定崗位職責、完善業務操作規程、加強各項制度落實工作
1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規程
由我們财務科牽頭，現場指導，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規範化之後，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流，從而，徹底統一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發展。
2、建立信用社業務操作考核辦法，完善獎罰制度
為進一步加強信用社措施落實力度，提高内勤員工業務操作能力，切實促進員工按操作規程辦理業務，今年，我們财務科将全面建立、健全信用社業務操作考核辦法，将日常業務和微機處理充分結合，加強内勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規程進行業務操作意識，确保我轄各項業務的正常運轉和全年業務操作安全無事故，促進我縣年底各項财務管理制度的全面落實。
3、建立信用社内勤各崗位職責
為了使信用社财務管理工作更加規範、财會人員崗位職責更加明确，今年，我們财務科将依照市辦精神，制定出《xx農村信用社内勤員工崗位職責》，職責中，對會計、儲蓄、微機、出納等内勤崗位制定出明确的權責範圍，規定出各崗位的業務範圍，同時在崗位職責中對各崗位的協同操作提出要求，以此，進一步規範了會計操作、統一了操作口徑；提高員工的職責意識和思想覺悟，指導員工按權操作、按規定辦理業務，提高了内勤員工的自律性
二、搞好信用社費用核定，繼續做好信用社各項常規檢查
1、科學核定信用社财務費用
信用社費用指标及各項财務經營指标核定是否科學、合理，直接關系到信用社全年目标計劃的完成。今年，我們将按照上級行和聯社辦公會要求，認真測定、科學核算各項财務費用指标。
2、搞好信用社财務常規檢查工作
為确保信用社每筆費用支出的合法、合規，執行好全年費用核定限額，防止信用社各種超費用、繞費用開支現象。今年，我們财務科将加大對财務開支的檢查力度。
一方面财務科将開展常規費用開支檢查，另一方面進行不定期的檢查，并還将試行把信用社數據盤和原始憑證抽到聯社進行異地非現場檢查，最終目的就是要讓信用社的每筆費用開支合法、合規，以此逐步增強聯社對信用社費用開支的現場和非現場監管力度，為20xx年全面完成各項财務指标打下基礎。
3、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作
在重要空白憑證管理上，今年我們還将繼續加大檢查力度，提高管理水平，由于重要憑證和的管理更顯重要，特别是對主社、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統一管理方面，除要求進行實地檢查外，還要求信用社内勤主任每月必須對主社、分社及儲蓄所的重要空白憑證進行一次全面檢查，信用社每月必須指定專人對所轄辦公網點重要空白憑證進行一次檢查，對檢查情況還要如實填寫檢查登記薄和工作情況表，今年财務科将力争使重要憑證管理工作再上新台階。
4、加強信用社往來帳管理，做好金融安全防範工作
近年來，越來越多的金融案件都發生于銀企、行與行之間結算資金的往來過程中，對銀行間在途資金的管理顯的`越來越重要。鑒于此情況，為了防患于未然，今年我們财務科将在往年的基礎上進一步加強往來帳管理，确保信用社業務的安全無事故。
在往來賬務管理上，我們财務科将一方面及時印發關于加強信用社行社往來管理方面的相關文件；另一方面指定一名非聯行記賬人員負責對行社往來帳的勾對工作，對社内及銀企對帳也明确了對帳單的打印及收回時間；三是為确保這項制度的貫徹落實，每月全面對行社、行内對帳單進行認真勾對，并對對帳情況做好記錄，責權分明；同時加強銀企對帳，要求信用社一季度必須進行一次全面對帳，下月按賬号排列順序裝訂入檔，确保銀企間業務往來安全無事故。
三、搞好業務培訓、提高員工素質，将優質文明服務工作常抓不懈
1、搞好信用社業務培訓工作，做好信用社技能比賽工作
信用社内勤人員負責全轄的支付結算和會計核算的重任，素質的高低直接影響信用社的辦公效率和核算水平，為此，内勤業務培訓和技能比賽就成為财務科每年工作中不可缺少的一部分。
2、繼續做好信用社優質文明服務工作
随着金融部門間競争的日益加大和人們思想觀念的不斷轉變，服務質量和企業形象好壞在經營管理中顯的越來越重要，而對外禮儀則是影響服務質量和樹立企業形象的一個主要因素，而且禮儀培訓又是我轄在内勤人員培訓中的一個空白，所以，在今年我們将夥同有關專門禮儀機構，舉辦一期信用社臨櫃人員禮儀培訓，志在以此促進全轄對外服務質量跟上時代發展要求，也可為信用社吸引的客戶，從而促進整體業務的發展。
四、加強微機管理，搞好電子化建設，确保微機運行安全無事故
靠科技提高競争能力，以電子化建設促進業務發展是省聯社及新型金融機構的微機建設目标，在當前形勢下符合信合系統的迫切要求，我們财務科是全轄微機管理和技術核心，掌握着信用社電子化建設的脈搏，所以在今年乃至以後，我們都将把“科技興社，創新電子化建設，全面實現聯網化辦公”作為财務工作中的重點。
總之，在新的一年裡，我們财務科将借改革契機，繼續加大财務管理力度，提高員工業務操作能力，充分發揮财務科的職能作用，積極完成全年各項計劃任務，以限度地服務于信用社，為我轄農村信用社的穩鍵發展而做出更大的貢獻！
财務工作計劃範文6
一、加深了對銀行價值最大化的理解
何謂價值最大化，是指企業通過合理經營，采用最優的經營策略，充分考慮資金的時間價值和風險與報酬的關系，在保證企業長期穩定發展的基礎上使企業總價值最大。通俗的講，是把企業視同一項資産組合拿到“市潮去賣得到的價值最大化。
“價值最大化”克服和避免了“規模最大化”、“質量最大化”目标的狹隘；“價值最大化”也不同于利潤最大化，它不僅反映以即期效益為核心的現實财務狀況，也考慮了企業未來價值增長的發展潛力，它不僅計量了現實經營損失和風險成本，也綜合考慮了資本收益的要求，是銀行經營安全性、流動性、效益性和成長性的高度統一。作為現代商業銀行，必須樹立價值最大化的經營理念，深刻認識和領會價值最大化理念的精髓，并探讨實現價值最大化的有效途徑。我們銀行将“成為最具價值創造力的銀行”确定為發展的遠景。其實質就是要求我們銀行能持續保持優異的經營業績，在國際通行的财務指标上達到領先水平；在市場價值的增長上達到同業領先水平；樹立全面的價值觀，能夠為股東、客戶、員工和社會等利益相關者提供優厚的價值回報。
二、在實踐中印證了理論，鍛煉了能力。
拓展式訓練不同于競技比賽、軍事訓練。它是一種培訓，是一種通過每一個人的親身參與、挑戰自身的心裡障礙從而獲得提升的一種體驗式培訓。它以“先行後知”而區别與其他培訓，精華就在于參與後的交流和領悟。通過拓展訓練給我感悟最深的是一個人的力量是有限的，團隊的力量是無限的，“1+1>2！”。一個人不可能完美，但團隊可以；每個角色都是優點缺點相伴相生，合作能彌補能力不足。發展的道路并不平坦，困難和挑戰無處不在，有些是我們難以想象的，有些是我們不敢逾越的，但是團隊可以完成隻身一人不敢完成的任務，團隊可以完成隻身一人不能完成的任務。
在激烈的市場競争環境下，商業銀行經營要成功，必須具有比競争對手學習得更快的能力，這才是唯一持久的競争優勢，銀行會計主管工作計劃。通過四天的“商業銀行經營管理實戰演練”，使我們近距離地親身感受和了解了西方股份制商業銀行的運作模式及先進的經營理念，找到了商業銀行經營管理理論與實踐的結合點。從戰略目标和實施策略的制定，到根據業務戰略在存貸款業務、人力資源管理、市場營銷、證券投資、财務管理等方面進行決策，再到每一個戰略步驟的具體實施；使我們真正體驗了如何在市場競争的環境下規避和控制風險，如何優化業務、量化培訓、搶占市嘗争得先機，努力實現銀行價值最大化和股東價值最大化。
“模拟銀行”演練收獲頗多，感觸最深的主要有以下三個方面。
1、更加深刻的理解了銀行價值最大化的經營理念。
模拟演練的最終結果反映在各家模拟銀行在資本市場的股價（即各家銀行的市場價值）上。在四天的模拟演練中，我們切身體驗了如何在市場競争環境中去權衡“規模擴張”、“追求利潤”、“資本對風險資産的約束”以及“資金流動性”的關系；體驗了他們之間相互矛盾又相互依存的運動過程，理解了要實現“價值最大化”目标必須以“博弈”的方法去尋求“價值最大”的“平衡點”。更加深刻的領悟了“價值最大化”是銀行經營安全性、流動性、效益性以及成長性的高度統一；價值最大化不僅是衡量業績的指标，更是生存發展的基礎，進而将其貫穿于全行經營管理的始終；而“以經濟資本為核心的風險和效益約束機制”、“以經濟增加值為核心的績效評價和激勵機制”是價值創造的兩個核心機制。
2、明确了銀行管理的目标。
銀行管理的目标是要确定如何實現股東價值最大化，成為持續高效的銀行。而持續高效銀行不會為了一時的`高利潤而接受較高的風險，而隻在限定的“風險承受範圍”内開展業務；不會為了更快的賺錢而頻繁變動業務方向，而要保持目标和方向的穩定性；不會經常進行劇烈的變革，而是堅持循序漸進，注重長期治理。
3、“戰略決定方向，細節影響成敗”的深刻教訓。
在模拟演練中，我所在的銀行因一次微小的操作失誤，導緻了8個億的“搭橋貸款”利息損失和下一年度23個億的“交易收入”損失，一系列的連鎖反應直接影響了戰略目标的最終實現。“蝴蝶效應”的深刻教訓，引起的反思是我行推行“六西格瑪”管理的必要。高效銀行與低效銀行在資産收益率上的差别可能隻有0。5%，他們的唯一差别不過是高效銀行在100件小事上比低效銀行做得稍微好一些，而最終的結果二者卻有天壤之别。銀行作為一個特殊的高風險行業，防範和控制風險是生命線。而風險防範的根本在于人，在于員工的風險控制能力，在于各個業務環節上員工的履職盡責能力，這是“六西格瑪”精細化管理的實質所在。
三、在思考中領悟了做人做事的真谛。
在領導素質與能力相關課程的學習中，我思考了很多也領悟了許多，感觸最深的主要包括：
做領導是一件既複雜又簡單的管理工作。美國管理專家米契爾拉伯福在《管理原則》一書中指出，世界上最偉大的管理原則就是簡單的一句話：人們會去做受到獎勵的事情。“以人為本”是做領導的真谛。而人的管理和領導的關鍵又在于三樣東西：“人的思想觀念”、“人的情感情緒”和“人的利益”。一個成功或卓越的領導者、管理者就是要在這三個方面赢得員工和下屬的信賴支持，從而創造一種強大的向心力和凝聚力，形成一個頗具群體意志和協同戰鬥力的工作團隊。這樣的團隊不僅具有更強的做事上的執行力，而且具備一種克服困難、團隊作戰、群策群力、共同解決工作問題，創造經營奇迹的神奇力量，從而能夠為企業或組織的長期高速健康發展提供源源不斷的内在驅動力。
财務工作計劃範文7
我們财務室人員應一如既往地做好日常财務核算工作，加強财務管理、推動規範管理和加強财務知識學習教育。做到财務工作長計劃，短安排。使财務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。因此特拟訂的工作計劃如下：
一、參加财務人員繼續教育每年财務人員都要參加财政局組織的财務人員繼續教育。
首先參加财務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則内容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和财務相關報表、表格的編制。
二、新年度，财務室将從：财務會計工作、惠民專項資金方面、信息與統計方面和固定資産醫療設備管理方面入手做好各項工作。
1、做好财務基礎及核算工作，同時加強财務室與各科室之間的溝通聯系工作，積極參與到醫院的經營活動中去，做到事前了解、事後分析，加強财務數據預測和分析工作，發現問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。
2、創新思路，加強财務管理和監督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強财務收支監管力度，确保醫院收入不外流，醫院資金能夠合理有效的運轉使用，使醫院效益最大化。
3、不斷加強自身學習，提高自身業務水平，虛心向有經驗的同志學習，認真探索，總結方法，增強業務知識，掌握業務技能，提高自身業務管理水平，力求為領導管理決策提供切實可靠的财務依據，能夠真正發揮财務人員應有的作用。
4、加強基本公共衛生補助資金、基本藥物補助資金和村醫補助等惠民專項資金的管理和合理使用，按照現行财政管理體制，各項經費收支均依照《事業單位财務制度及其會計制度》及院内财務管理制度進行管理，行政收支分類科目依照《事業單位财務制度及其會計制度》進行明細分類核算。
5、對各個部門需要采集單位和個人的信息，要及時配合和完善好工作;勞動工資統計工作也要認真、仔細，做好台賬和季度、年度的統計工作，确保上報統計數據真實、準确。
6、加強固定資産、醫療設備的管理：加強配合醫院領導的決策，對固定資産的結構進行有效的分類、整理，建立新增新建購置資産的審批制度,,建立報廢及轉移資産的交接手續，對資産建卡建檔的管理體制，确保資産的合理配量，高效運作。每年進行一到兩次固定資産的盤點清查。醫用物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門進行對賬，确保賬目與實際庫存物資一直，每年進行庫存物資的`盤點清查。
三、加強醫院财務管理制度：
嚴格執行醫院财務管理制度，落實固定資産購置處理、開支審批等制度，确保醫院财務管理工作嚴格規範。做好财務分析：為領導決策提供真實的财務信息，各期的财務分析是一種幫助領導了解醫院當前财力狀況比較理想的上報方式。在财務分析中，财務人員不能隻報喜不報憂，應實事求是地反應當期财務狀況，并根據自己的經驗向領導提出合理的建議和看法，供領導決策和參考。
四、加強對出納工作的指導和監督。
1、指導出納做好銀行存款和現金日記賬，加強現金的收付和銀行結算的管理。
2、督促出納做好各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
五、在業務知識和管理經驗上與自己的本職工作要求還存有一定的差距。
開展工作的思路還不夠寬廣，缺乏創新精神。日常工作中有些做的不夠細緻、深化，管理隻停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以後如何将工作做細做深，加強财務監督管理職能，應是我今後工作中的重點。所以在及以後的工作中财務人員應該加強學習，才能更好的完成自身的業務工作。
總之在新的一年裡，我将會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責，繼續加大财務管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮财務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，為醫院的發展貢獻我的微薄之力!
财務工作計劃範文8
14年一整年的鍛煉讓我對财務知識更進一步的提高，現在已經成為财務方面的管理者。20xx年裡，我将繼續我的财務工作，加強财務方面的知識學習及教育。使财務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。以下是我就今年8月份财務人員工作計劃的詳細内容。
20xx年工作計劃中我共拟定了三方面的内容：
第一、參加财務人員繼續教育每年财務人員都要參加财政局組織的财務人員繼續教育，但是08年11月底，繼續教育教材全變，由于國家财務部最新發布公告：09年财務上将有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規範制度》，可以說财務部09年的工作将一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業财務人員提出了更高的要求。首先參加财務人員繼續教育，了解新準則體系框架，把握和領會新準則内容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和财務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習情況報告。
第二、加強規範現金治理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好财務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照财務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的`經費發揮真正的作用，為公司提供财力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、财務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
第三、個人見意措施要求财務治理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現财務治理的作用。使得财務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年裡，我會借改革契機，繼續加大現金治理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮财務的職能作用，積極完成全年的各項 工作計劃 ，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
20xx年8月，我的個人工作計劃已詳細分明。我深知，想把财務工作做好不是件容易的事，但若把财務人員合理安排，共同努力，定将我司的财務工作推向一個更高台階。
财務工作計劃範文9
xx年過去了，在這一年的工作中，我得到了公司各位領導和諸多同事的關心和幫助，使我順利完成了工作，學習到了很多的新知識和技能，在能力上有了很大的提高。同時在工作中，我也清楚的認識到自己的不足。以下是我工作方面的一些認識和總結：
1、嚴格執行公司财務審批與簽字制度。在工作中，作為财務人員，我堅持支付每一筆款項，不論金額大小，都應當嚴格執行公司相關的制度，執行審批與簽字流程，确保款項支出必須由總經理簽字、财務經理與經辦人簽字。
2、做好現金核對，将财務工作落實到每日、每月。在工作中，為了能保證财務數據的準确性，确保公司的現金額滿足公司各個層面的要求，我堅持做到每日核對現金庫存，積極認真的填報資金日報表，嚴格執行日清月結、每日結算、賬款相符，并進行定期盤算。
3、票據管理及收付業務零容錯。票據，是公司财務運營的重要資料，因此我堅持責任到人的要求，嚴格管理相關票據，未出現任何票據錯誤等現象，從而保證了公司收付業務的'及時開展。
4、确保原始憑證的完整性。原始憑證，不僅能用來記錄經濟業務發生或完成情況，還可以明确經濟責任，是進行會計核算工作的原始資料和重要依據。因此，在走賬方面，我堅持做到原始憑證不丢失，務必确保原始憑證的完整性。
5、銀行轉賬準确、無誤。為了确保公司财産安全，以及财務往來的流暢性，在工作中，我堅持做到銀行轉賬業務務必準确、無誤。
出納工作決不能用輕松來形容，絕非雕蟲小計，它是經濟工作的第一線，财務收支的關口，占有重要位置，要做到以上幾點必須要細心、專心。
xx轉眼就來了，雖然現在還沒有具體的工作，但是我會盡快投入到工作的，吸取16年的遺憾與不足及收獲的經驗，進一步完善自己的工作，不斷提高自己的業務水平和知識技能，完成領導交辦的工作。
财務工作計劃範文10
為了适應項目财務工作的需要，提前做好準備工作，現對20xx年财務工作做如下計劃：
1、力求會計核算信息化，提高工作質量及效率。
（1）确立财務核算軟件。目前尚未實現在項目上進行賬務處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進行，在一定程度上既不能保證财務核算的正确性，又增加了财務人員的工作量并且效率很低。建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服務器，通過互聯網進行賬務處理。遠程接入方式可以大大降低财務核算成本，采用連接客戶端的方式間接訪問服務器，最大的保證了數據的安全性，項目财務數據也能及時傳達到公司總部。
（2）建立好重點核算的會計科目。生産成本、庫存材料、應付賬款等是本項目重點核算會計科目，需建立明細科目進行輔助核算，這樣有利于項目全程跟蹤管理，準确與供貨商結算，提高核算質量。及時做好日常記賬工作，報送财務報表。計劃每月5日前将上月票據制單完畢，與關聯單位核對清理往來明細，并報告相關領導決定後做賬務處理。每月10日前，根據領導複核後的原始憑證及時結轉當期損益編制财務報表。
2、積極協助項目經理。
經營計劃處制定産值确認單，項目資金計劃等，并配合造價管理處做好造價預算工作，完善公司的預算控制體系。加強對項目部資金控制，嚴格做好日常資金使用的計劃及審核工作。
（1）資金計劃申請。每月15日前，收集項目各部門經營計劃處申請進行審核彙總，根據彙總資金需求量編制資金計劃申請表,經項目經理審批後向總部報送申請，并及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明的事項。
（2）建立對外付款程序，做好資金使用審核。首先要根據合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關支撐資料，如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料，項目部門相關責任人簽收入庫的`廠家送貨單、入庫單；開具的發票是否合法合規；同時複核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。
（3）做好内部費用報銷審核工作。項目人員報銷費用時，嚴格按公司的相關費用報銷規定審核，對報銷類目嚴格把關，對不符合規定的或者不按相關程序的一律不予辦理，并注意防範不必要浪費和舞弊。
3、認真管理項目合同。
建立合同台賬，對每份合同的信息（對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經辦人）和履行狀況（付款金額、結算金額、發票金額）詳細記錄及時更新，做到備案可查，并每月底向項目經理及總部報送最新合同台賬。
4、參與庫存管理。
仔細查驗前期已付材料款是否取得了發票，并及時索要。對于采購入庫單必須有相關人員驗收和入庫，入庫單上需注明送貨單位，聯系電話等。對于不符合規定的票據及時聯系相關人員補辦手續，編制庫存材料情況表，及時登記月材料出庫入庫台賬，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實、帳帳相符。根據庫存材料情況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存量。庫存隻需保證正常生産經營所需要的合理存貨儲備量，避免因庫存量過大，導緻流動資金占用額高，給企業流動資金周轉帶來很大的困難。
5、保持與當地稅務局溝通。
掌握最新相關稅收政策，保持與當地稅務局溝通，充分了解當地的相關稅收政策，并與稅務局保持良好關系，在日後的正常生産建設中主動參與當地稅務局的各項納稅培訓， 在稅局要求時限内及時向當地稅務機關申報納稅，将報稅資料存底備查，盡量做到合理節稅納稅，将項目稅務風險降至最低。
6、保管好财務印章、票據。
預留印鑒和銀行票據必須放入保險櫃中保管，以确保其安全。出納員應對票據的申購、使用、作廢以及剩餘情況進行詳細登記，會計應當經常性的進行監督檢查。
7、嚴格遵守公司外派财務人員的辦公管理公約。
遵守保密、嚴格遵守公司外派财務人員的辦公管理公約，遵守公司外派财務人員的辦公管理公約要求，保持與總部工作聯系順暢。
8、加強自身學習能力，積極參與各類會計培訓課程，并将理論結合實際，在工作中不斷提高，夯實自己。
财務工作計劃範文11
根據我學區的具體情況，嚴格執行财務法律、法規，加強财務管理，進行實度調控，勤儉節約，科學合理使用資金，以限度的争取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學标準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。
一、認真抓好常規工作
财務管理力求科學化，核算規範化，費用控制合理化，強化監督度，細化工作，低調做人，高調做事。
切實體現财務管理的作用。
使得财務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
1、準确做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執行。
全面做好年終的`決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據。
2、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到底碼清楚，信息準确，每月向學區校長彙報，為領導合理使用資金提供依據。
年底向職工彙報資金使用情況，加強财務監督。
3、積極參加财會繼續教育的培訓工作，提高業務水平，做好财務年審、換證工作。
4、做好寄宿生生活補助的發放和減免教科書費的工作。
5、建立健全學校固定資産管理制度，做好固定資産的登記和檢查工作。
新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清産核資工作。
6、結合實際情況，制定合理可行的五年發展規劃，使學校的發展有章可循。
避免重複投資。
7、圍繞規劃，集中使用資金，打造造亮點學校，使其達到普九标準。
二、抓住重點力求創新
1、抓好隊伍建設，提高業務素質，為各項工作的開展提供可靠保障。
2、結合新的辦學标準，提高各學校後勤管理水平。
3、虛心聽取建議，提高各校後勤人員的服務意識和服務質量。
4、組織後勤人員學習文化知識，豐富頭腦；創造機會，走入課堂，了解現代教育教學，更快地提高服務水平和服務技能。
三、其他工作
1、配合學校搞好人防、技防、物防工作。
2、配合學校搞好學生的教育工作。
3、完成各項臨時性和計劃外工作。
五、主要活動安排
x月
1、檢查開學情況。
2、制定财務工作計劃。
3、完成20xx年經費預算編制。
x月
1、配合物價局做好收費檢查。
2、春季義務教育免費教科書統計上報。
3、建立學校财會人員檔案。
4、固定資産檢查。
x月
1、寄宿生生活補助發放。
2、學習财務管理辦法。
x月
1、校舍安全檢查。
2、積極參加報賬員培訓。
x月
1、建立健全學校固定資産管理制度。
2、賬外欠款清查統計。
x月
積極參加報賬員培訓。
x月
聽取各校校長報賬員對财務工作意見、建議。
x月
1、寄宿生生活補助發放。
2、秋季義務教育免費教科書統計上報。
x月
1、分配取暖費。
2、配合教育局做好義務教育經費執行情況的檢查。
x月
1、積極參加報賬員培訓。
2、固定資産檢查。
x月
1、編制财務決算年報。
2、财務工作總結。
3、賬外欠款清查統計。
财務工作計劃範文12
一、上半年工作完成情況
1、規範财務成本核算，嚴格控制成本費用
根據年初召開的《20xx年科技館經濟工作會議》要求，對本年度全館經費開支進行了分解預算，合理确認各項支出數額，在财務執行過程中，嚴格控制專項經費支出，規範了财務審批程序，協助單位領導加強财務管理。
2、組織人員培訓，提高團隊工作能力
上半年來，本部門組織人員參加了财務稅收培訓、統計培訓、資産管理培訓、會計人員年檢培訓、普通話培訓、新館展教工程培訓等多種培訓，提高了部門的整體工作能力，增強了部門工作的協作性，強化了各崗位人員的責任感。
3、加強财務管理制度建設，夯實工作基礎
以清理固定資産及推行公務卡為契機，本部門重新制定了更為完善的資産管理制度和财務管理制度。把固定資産管理與政府采購、行政審批相挂鈎，在對固定資産進行清理、處置的基礎上，嚴格控制資産的購買新置，嚴防資産的`重置、浪費。于此同時，積極配合省科協做好公務卡的申報工作，做到“人手一卡”，為新的财務管理制度的推行奠定了基礎。
二、下半年工作計劃
(一)制定崗位職責，完善業務操作規程，加強各項制度落實
1、明确考核制度，加強人員培訓。明确财務人員的分工及協作，組織财務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、财務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習，切實提高部門職工的業務能力，切實促進員工按操作規程辦理業務。
2、在其他應收款上起到有效的監督作用督促借款人盡快結清所借款項，以便年終決算工作順利進行。
3、對其他部室的用款加強監督核算。對各部室産生的各項費用進行核算，為科技館節省每一筆支出，從一角一元做起。
4、在财務管理和支付結算上，優化會計、出納操作的各個環節，使各項操作統一口徑，統一标準，讓會計、出納工作真正步入規範化的渠道，防止出現操作方式多樣化。
(二)規範經費使用，做好各項常規工作，完善财務信息系統化建設
1、進一步完善财務信息的收集、保存、上報等工作，方便查詢，提高效率;完善内部報表制度，為決策提供科學依據。
2、做好會計檔案的清理、保存、移交工作，确保會計檔案的完整性、真實性及有效性。
3、做好财務基礎性工作，确保全館工作的正常運轉，規範現金管理，做好日常核算，按照财務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性。
4、加大财務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據，細化财務報賬流程。内控與内審結合，每月進行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使财務基礎工作規範化。
财務工作計劃範文13
一、日常工作:
1`與銀行相關部門聯系,井然有序的完成了領導交代的各項任務;
2`對于職工工資以及外欠單位菜金,做到了快速,合理的發放;
3`對于酒店的'各項費用,能夠及時無誤的按時繳納;
4`清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作;
5·對每天的材料采購數據進行認真的核對，做到準确無誤；
6·對每天餐飲的報表及時核對并送交領導審核；
二、其他工作：
1·對酒店接待二日遊旅遊團體，老年秧歌隊·老年騎遊團·等各團體的接待工作進行了積極的配合；
2·對酒店接待旅遊團體的套票進行了認真核對，分類統計，做到細緻，帳證相符；
3·迎接公司評估，準備所需相關材料及時送交辦公室，以保證工作的正常運行；
4·對應付款項及時上報領導審批；
5·對領導交代的事項做好交接工作，及時自查，自糾，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱；
6·在完成自己工作的同時，服從領導安排，積極配合餐飲部完成接待工作；
在以後的工作中除了繼續做好自己的本職工作，對領導交代的臨時工作,積極主動,快速有效,合理認真,以最飽滿的熱情來完成.
财務工作計劃範文14
20xx年在一如既往地做好日常财務核算工作，加強财務管理、推動規範管理和加強财務知識學習教育。做到财務工作長計劃，短安排。使财務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特拟訂20xx的工作計劃。
一、參加财務人員繼續教育，每年财務人員都要參加财政局組織的财務人員繼續教育，但是06年11月底，繼續教育教材全變，由于國家财務部最新發布公告：07年财務上将有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規範制度》，可以說财務部07年的工作将一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業财務人員提出了更高的要求。 首先參加财務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則内容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和财務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育後，彙報學習情況報告。
二、加強規範現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好财務工作。
2、做好本職工作的'同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照财務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供财力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、财務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求财務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現财務管理的作用。使得财務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
總之在新的一年裡，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮财務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
财務工作計劃範文15
1、财經整頓貫徹一個“實”字
按照國家局《五條紀律》要求，針對20xx年财經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如紮賬時間不規範、原始憑證不合法、資産管理不科學、财務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善财務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規範會計核算、原始記錄、财産清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資産的管理責任，強化内部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各财務環節安全運轉，全面推動财務管理規範運作，通過專項整頓建立起規範、守法、誠信的财經秩序，确保在明年二至五月的省局複查和五月以後的國家局重點檢查中全面過關。
2、财務集中實現一個“流”字
全省“集中财務、資金中心、電子商務”三位一體的信息管理系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度将正式運行。該系統将統一會計科目與科目級次，統一固定資産折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的審批，為适應省局新管理方法的要求，我們将對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，财務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立“集中财務、分級控制、全面預算、責任會計”的财務管理體系。
3、資金管理突出一個“零”字
一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生産經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業周轉的錢将非常少，我們将盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。
二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位将按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資挂鈎，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。
4、費用開支堅持一個“降”字
堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，将費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額标準，銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包幹、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例确定費用總額，進一步完善财務公開制度，逐項剖析費用成因，将費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明确，層層把關，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。
5、會計核算落實一個“真”字
一是摸清“家底”，開展全系統的.“清倉、清産、清資、清債”活動，對現有資産存量進行認真細緻的分析，找出潛在薄弱環節，組織整理各單位曆年的會計檔案，指導各網點會計基礎達标，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。
二是科學理财，學習聚财、生财、用财之道，在深度上從事後反映轉變到事前控制、事後考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和财務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達标，使會計信息更加具有時效性和真實性。
6、審計監督強化一個“嚴”字
結合财經秩序專項整頓要求，加強審計監督，審查各單位的資金、商品、财産、損益、收支是否真實合法，計算國有資産管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要财務指标和經營成果，公正客觀的評價各單位經營業績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧挂帳、虛開發票等違規違紀行為，堅決抵制假憑證、假規範、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規範化、制度化、透明化。
7、人員素質保證一個“高”字
在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮鬥、勤儉節約的理财作風;在業務素質上，學習财務、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法理财、依法監督、依法審計，學習新的财務會計管理方法、微機操作技術，适應企業管理新形勢發展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理财能手”，全面提高會計人員素質。
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